Duplication de la MRC
La première étape consiste à dupliquer la MRC « Usine » RTC correspondant à la campagne retraitement comptable que vous souhaitez réaliser.
Nous mettons à chaque nouvelle campagne une nouvelle MRC qui intègre l’ensemble des changements réglementaires. (Nouvelle SA, Arbre de déversements, affectation Comptes-SA, groupe de comptes).
Dupliquer la MRC
2. ModifIer les propriétés de la MRC
Il est possible de modifier certaines propriétés de la MRC :
Nom de la MRC
Commentaires
Diffusion des résultats aux personnes non administrateurs
Importation des liens UF-SA
Après avoir créé la MRC il est nécessaire d’importer l’ensemble des liens UF-SA nécessaire à la réalisation du retraitement comptable.
Le fichier doit contenir les informations suivantes :
Code UF
Code SA (en respectant les « . » présent dans le code)
Libellé de l’UF
Le fichier est à enregistré au format CSV (séparateur point-virgule) par ailleurs il ne doit pas contenir d’entête de colonnes)
Il est préconisé de cocher les options suivantes :
Créer automatiquement les UF/UM inexistantes
Créer automatiquement les SA inexistantes
Paramétrer automatiquement les SA à partir des SA parentes déjà présentes
Contrôle des SA incorporables
A ce stade, il est préconisé de vérifier l »ensemble de vos SA par rapport au référentiel des SA utilisé dans l’étude RTC.
Cette vérification se réalise via la page Synthèse > Comparaison des SA.
Il est ici possible de faire une comparaison sur les éléments suivants :
Code
Libellé
Status
Incorporable
Section d’imputation
Fonction
Import de la comptabilité par UF-UM
Après avoir procéder à l’import et au contrôle des sections d’analyse, il est nécessaire d’importer le fichier comptes-montants.
Ce fichier se compose des éléments suivants :
Année
Mois
Compte (Lettre budgétaire et numéro)
Montant
UF
Nous vous conseillons de cumuler les différents montants sur le mois « 12 ».
Contrôle des comptes incorporables et fermés
Tout comme le contrôle des SA, il est possible ici de réaliser un contrôle des comptes.
La comparaison se fait sur les éléments suivants :
Code
Lettre
Libellé
Charges / Produits
Version plan comptable
Code titre
Sens
Status
Recette T2A
Incorporable
Ventilation séjours
Poste SAC / SAMT / SAMIX
Poste SALM / SALG / Structure
Traitement
Origine
Mise en conformité
Import des UO pré-paramétrés sur les SA
Afin de permettre au module CDG de calculer un coût complet ainsi qu’un coût de l’unité d’oeuvre, il convient de procéder à l’importation des différentes clés de ventilation.
Dans un premier temps il convient de sélectionner le ou les cases à cocher correspondant au SA pour lequel vous souhaitez faire un import.
Après avoir cliquer sur le bouton valider, une page d’importation s’affiche à l’écran.
Mise en conformité automatique
Il est possible à cette étape de réaliser la mise en conformité Compte-SA, chaque profil usine du RTC intègre les réaffectations de comptes ici des guides méthodologiques du RTC.
Afin de réaliser l’intégralité de la mise en conformité, il convient au préalable de créer l’ensemble des SA nécessaire à l’étude.
Gestion des restitutions
La dernière étape du paramétrage consiste à lancer la génération des tableaux de bord (restitution)
Cette opération se réalise dans la partie administration du module. Restitution > Tableau de bord
Suivant votre choix, il faut ici sélectionner le type de mise en conformité à réaliser.
Export des données au format d'intégration automatisées
Une fois l’ensemble du paramétrage réalisé dans l’outil, il est ensuite possible de se rendre dans la page de synthèse du module CDG et d’exporter au format CSV les différents fichiers d’import au format ARCAnHRTC
