Cette page présente l’ensemble des montants importés sur la période sélectionnée dans le filtrage. Les montants sont regroupés par mois, dans différents onglets. Il est possible sur cette page de réviser les montants importés, de les trier ou filtrer selon différents critères. Il est également possible d’ajouter manuellement un nouveau montant qui n’aurait pas été créé lors de l’import de la comptabilité.
1. Liste des montants des comptes
Le listing des montants affiche l’ensemble des montants importés ou ajoutés manuellement sur la période sélectionnée dans le filtrage. Les listes sont scindées par mois, dans différents onglets, un compte pouvant avoir des propriétés différentes d’un mois à l’autre.
La liste des comptes affiche les informations suivantes
Lettre la lettre du compte associé
Numéro le numéro de compte associé
Montant initial le montant importé
Montant modifié le montant après modification manuelle éventuelle. Si vous n’avez pas modifié manuellement les montants importés, les valeurs de montant initial et montant modifié doivent être identiques.
Unité le code de l’unité à laquelle est rattaché le montant importé
Tag le tag associé à votre montant, spécifié dans le fichier d’import ou ajouté manuellement. Le tag permet de tracer certains montants spécifiques dans les listings de CDG.
Import l’identifiant de l’import qui est à l’origine de l’ajout de ce montant
Type
Titre le code du titre associé au compte
Ch / Prod indique si le montant est une charge (C) ou un produit (P)
Statut (O/F) indique si le compte associé est ouvert (O) ou fermé (F)
Sens indique le sens du compte
Recette T2A indique si le montant est un montant importé ou s’il provient des recettes T2A de votre établissement
Type ligne le type ligne permet de tracer certains montants tels que les prestations réciproques dans les listings de CDG
Il est possible de filtrer les valeurs affichées dans le listing grâce aux champs de filtrages présents en dessous du libellé de chacune des colonnes. Il est également possible d’ordonner l’affichage en fonction de chacune des colonnes, en cliquant directement sur son libellé.
2. Edition d’un montant de compte
Certaines valeurs de ce listing sont éditables. C’est le cas des champs suivants :
Montant modifié
Tag
Type ligne
La modification des valeurs fonctionne de manière similaire à l’édition des cellules dans un tableur. Par exemple, pour modifier le montant d’une ligne importée, il faut cliquer sur celle-ci et changer la valeur présente. Un appui sur la touche ENTREE, sur une des flèches du clavier ou un clic avec la souris en dehors de la cellule permet de sauvegarder immédiatement la nouvelle valeur, à condition que la valeur soit bien valide (le champ montant ne peut pas contenir de lettre). Il est ainsi possible de réviser rapidement les montants en se servant de la flèche BAS ou HAUT du clavier, ou de modifier rapidement les différentes valeurs d’une ligne en se servant de la touche TABULATION.
3. Création d’un montant de compte
Il est possible d’ajouter manuellement un montant sur un compte si celui manque suite à un import de comptabilité. Pour cela, il faut cliquer sur le lien "Ajouter une nouvelle ligne de montant sur MOIS EN COURS". Un nouveau formulaire s’affiche vous permettant de saisir les différentes informations nécessaires à l’ajout du montant :
Montant la valeur du montant
Tag le tag associé à votre montant
Type ligne
Compte saisissez dans ce champ le code de votre compte. Des propositions de comptes s’affichent au fur et à mesure de votre saisie pour faciliter la sélection du compte désiré.
UF / UM l’unité à laquelle vous souhaitez affecter ce nouveau montant
Ensuite, un clic sur le bouton VALIDER sauvegarde votre nouveau montant et met à jour le listing. Les montants ajoutés manuellement sont identifiables facilement car la valeur de leur montant initial correspond à "ND"