1. Présentation générale
Tableau de restitution du PCS par UF/UM
Finalité : Permettre la comparaison/le recollement des montants initiaux/révisés/après mise en conformité**/retenus dans un Modèle de Répartition Comptable en fonction des règles d’imputation analytique des comptes, par UF/UM
Domaine d’activité : Toutes UF/UM
Compte de résultat concerné : tous
Fréquence de production : Annuelle ou infra-annuelle
Niveau de complexité : Elevé
Ici sont présentés tous les comptes importés, modifiés et retenus depuis l’interface d’administration du logiciel. Ce tableau permet :
de visualiser et de contrôler les imputations comptables analytiques par unité (UF/UM), sur les charges directes et les produits,
de vérifier et d’expliquer les éventuels écarts entre les montants issus de la comptabilité générale et le périmètre analytique
En fonction des paramètres de filtrage utilisés dans la partie supérieure de l’écran sont affichés par Pôle / SA / Unité / titre / compte les éléments suivants :
Montant importé : montant agrégé de tous les imports qui concernent le compte+tag
Montant modifié : montant agrégé de tous les montants modifiés, initialement identiques aux montants importés, sauf si une modification d’un montant pour un compte +tag donné a été effectué dans la partie administration du logiciel
Montant après mise en conformité** : initialement identiques aux montants importés, montants modifiés éventuellement mis en conformité
Montant rejeté : en fonction du MRC utilisé, tout ou partie des montants du compte+tag peuvent être rejetés :
Montant retenu : montant après mise en conformité** - montant rejeté
Montant retenu P-1 : montant retenu pour la période P-1, dont la valeur est affichée au dessus du tableau.
Écart (montant retenu) : différence des 2 colonnes : montant retenu (P) - montant retenu (P-1)
Écart relatif (montant retenu) : (montant retenu (P) - montant retenu (P-1)) / montant retenu (P) ramené à une base 100
La colonne ‘Montant modifié’ diffère de la première seulement si le montant en a effectivement été modifié par saisie dans la partie modification des montants par compte de l’administration du logiciel.
S’il existe une différence entre montant importé/retenu/modifié/après mise en conformité**, la ligne concernée est colorisée dans le tableau. Ces lignes, pour lesquelles les montants diffèrent, peuvent être visualisées/masquées par action sur le filtre ‘Montants’ dans le bandeau principal de filtre.
Dans cette vue compte+tag par unité, les mêmes colonnes sont disponibles :
montant importé
montant modifié
montant après mise en conformité**
montant retenu
écart (montant retenu)
écart relatif (montant retenu)
Page des montants par compte : un lien à côté de chaque compte permet d’accéder à un écran détaillant la répartition des montants au sein des différentes Unités fonctionnelles et médicales, regroupées par Pôle et par Service (Regroupements de niveau 1 et regroupements de niveau 2).
** : Cliquer ici pour accéder à la page d’aide Mise en conformité des comptes
Filtres
Glossaire
Fichier des détails de regroupements SA-fonctions-SI