Tableau de restitution des charges directes et produits par pôle/service/regroupement d’unités/unité, SA/fonction/SI
Finalité : Otenir simultanément sur 3 exercices les charges directes et produits pôle/service/regroupement d’unités/unité, SA/fonction/SI. Pouvoir filtrer par mois, trimestre, semestre, ..., par comptes, groupes de comptes, titres, postes
Domaine d’activité : Pôles/services/regroupements d’unités/unités
Compte de résultat concerné : tous
Fréquence de production : Annuelle ou infra-annuelle
Niveau de complexité : Elevé
Cet écran propose un CREA pluriannuel simplifié sur 3 années
Produits directs
Charges directes
Marge sur coûts directs par Pôle d’activité.
Par rapport à l’exercice de la période sélectionnée dans les paramètres du bandeau de filtrage principal, les exercices affichés sont :
N-1 de la période sélectionnée
N de la période sélectionnée
N+1 de la période sélectionnée
L’écran propose par défaut les montants cumulés pour toute la structure de l’établissement et l’ensemble des pôles, si aucun filtre sur le paramétrage de la structure n’a été préalablement sélectionné.
Pour accéder à un élément particulier de la structure (pôle, service ; groupe d’unités, unité) et visualiser ses résultats :
sélectionner dans la liste déroulante ‘Unité Prod’ du bandeau principal de filtrage.
Pour accéder à un élément particulier de la structure analytique (SA, fonction, SI) et visualiser ses résultats :
sélectionner dans Autres Filtres le ou les éléments analytiques concernés.
Les montants présentés sont :
la somme des produits directs incorporables dans le type de MRC choisi (CREA, TAC, …), pour chacun des 3 exercices
la somme des charge directes incorporables dans le type de MRC choisi (CREA, TAC, …) pour chacun des 3 exercices
la différence entre produits directs et charges directes pour chacun des 3 exercices.
Les comptes incorporés dans ce tableau, donc leur montant, sont fonction de leur propriété analytique positionnées pour le MRC en cours et les périodes concernées (partie paramétrage du logiciel, option ‘Comptes & pièces -> propriétés)